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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 775.00 | 1 707.00 | 3 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305 300.00 | | 1 305 300.00 | 1 305 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 308 782.00 | 1 775.00 | 1 307 007.00 | 1 308 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 497 092.00 | | 497 092.00 | 497 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
110 Total général Actif | 1 957 716.00 | 1 775.00 | 1 955 942.00 | 1 957 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 119 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 224 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 849 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 496 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 000.00 | 337 282.00 | | 434 000.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | 50 000.00 | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 606.00 | 387 282.00 | | 436 606.00 |
242 Autres charges externes. | 43 491.00 | 31 013.00 | | 43 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 1 731.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 335.00 | 112 658.00 | | 116 335.00 |
252 Charges sociales | 43 453.00 | 43 433.00 | | 43 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 613.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 72.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 795.00 | 189 519.00 | | 207 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 811.00 | 197 763.00 | | 228 811.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 150 221.00 | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 519.00 | 101.00 | | 10 519.00 |
294 Charges financières | 20 019.00 | 8 253.00 | | 20 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 058.00 | 50 100.00 | | 10 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 571.00 | 23 947.00 | | 54 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 682.00 | 265 785.00 | | 304 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 219 772.00 | | | 1 219 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |