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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 758.00 | 2 723.00 | 3 482.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216 290.00 | | 1 216 290.00 | 1 216 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 772.00 | 758.00 | 1 219 013.00 | 1 219 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
072 Créances – Autres | 453 861.00 | | 453 861.00 | 453 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 778 928.00 | | 778 928.00 | 778 928.00 |
110 Total général Actif | 1 998 699.00 | 758.00 | 1 997 941.00 | 1 998 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 347 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 570 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 997 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 107 971.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 452 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 282.00 | 289 804.00 | | 337 282.00 |
230 Autres produits | 50 000.00 | 194.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 282.00 | 289 998.00 | | 387 282.00 |
242 Autres charges externes. | 31 013.00 | 28 761.00 | | 31 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 3 580.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 658.00 | 111 882.00 | | 112 658.00 |
252 Charges sociales | 43 433.00 | 41 837.00 | | 43 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 146.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 519.00 | 186 206.00 | | 189 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 763.00 | 103 792.00 | | 197 763.00 |
280 Produits financiers | 150 221.00 | 46.00 | | 150 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 8 253.00 | 62 307.00 | | 8 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 100.00 | 62.00 | | 50 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 20 787.00 | | 23 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 785.00 | 20 682.00 | | 265 785.00 |