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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 146.00 | 1 104.00 | 1 250.00 |
040 Immobilisations financières | 591 400.00 | 49 999.00 | 541 401.00 | 591 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 650.00 | 50 145.00 | 542 505.00 | 592 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
072 Créances – Autres | 391 686.00 | | 391 686.00 | 391 686.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
084 Disponibilités | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 115 190.00 | | 1 115 190.00 | 1 115 190.00 |
110 Total général Actif | 1 707 839.00 | 50 145.00 | 1 657 695.00 | 1 707 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 347 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 496 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 657 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 735 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 390 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 804.00 | 220 500.00 | | 289 804.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 426.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 998.00 | 220 926.00 | | 289 998.00 |
242 Autres charges externes. | 28 761.00 | 34 977.00 | | 28 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 1 785.00 | | 3 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 882.00 | 111 284.00 | | 111 882.00 |
252 Charges sociales | 41 837.00 | 41 145.00 | | 41 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 206.00 | 189 195.00 | | 186 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 792.00 | 31 731.00 | | 103 792.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 531.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 725.00 | | |
294 Charges financières | 62 307.00 | 10 923.00 | | 62 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 800.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 2 755.00 | | 20 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 682.00 | 19 510.00 | | 20 682.00 |