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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 1 068.00 | 9 890.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 982.00 | 12 970.00 | 67 011.00 | 79 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 8 074.00 | 37 160.00 | 45 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 325.00 | 22 113.00 | 277 212.00 | 299 325.00 |
BT Marchandises | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 463.00 | 22 113.00 | 439 349.00 | 461 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
DL TOTAL (I) | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 997.00 | | | 70 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 302.00 | | | 373 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 349.00 | | | 439 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 439.00 | | | 205 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 952.00 | 37 089.00 | 151 740.00 | 204 952.00 |
VI Groupe et associés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164.00 | 56 014.00 | 3 150.00 | 59 164.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 302.00 | 205 439.00 | 151 740.00 | 373 302.00 |