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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 9.00 | 115.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 850.00 | 42 696.00 | 60 154.00 | 102 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 935.00 | 20 240.00 | 16 695.00 | 36 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 860.00 | 62 946.00 | 239 914.00 | 302 860.00 |
BT Marchandises | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CF Disponibilités | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 781.00 | 62 946.00 | 395 835.00 | 458 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 909.00 | 90 124.00 | | 148 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 184.00 | 64 785.00 | | -3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 153 975.00 | 163 159.00 | | 153 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 896.00 | 160 818.00 | | 108 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 091.00 | 61 933.00 | | 54 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 53 672.00 | | 53 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 22 992.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 1 998.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 860.00 | 301 412.00 | | 241 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 835.00 | 464 571.00 | | 395 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 857.00 | | 32 626.00 | 295 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 302 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 423.00 | 139 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 124.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 707.00 | | 32 502.00 | 132 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 993.00 | 19 000.00 | 47.00 | 43 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 993.00 | 18 991.00 | 47.00 | 43 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 896.00 | 49 545.00 | 59 350.00 | 108 896.00 |
VI Groupe et associés | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 423.00 | 65 473.00 | 2 950.00 | 68 423.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 860.00 | 182 510.00 | 59 350.00 | 241 860.00 |