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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 10 959.00 | 2 172.00 | 8 787.00 | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 982.00 | 21 716.00 | 58 266.00 | 79 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 789.00 | 16 125.00 | 29 664.00 | 45 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 880.00 | 40 013.00 | 259 867.00 | 299 880.00 |
BT Marchandises | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
CF Disponibilités | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 240.00 | 40 013.00 | 467 226.00 | 507 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 327.00 | 58 547.00 | | 32 327.00 |
DL TOTAL (I) | 98 374.00 | 66 047.00 | | 98 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 863.00 | 204 953.00 | | 167 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 955.00 | 66 794.00 | | 90 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 70 997.00 | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 784.00 | 20 579.00 | | 45 784.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 9 980.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 853.00 | 373 303.00 | | 368 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 226.00 | 439 350.00 | | 467 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 853.00 | 373 303.00 | | 368 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 326.00 | | 554.00 | 299 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 176.00 | | 554.00 | 136 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 17 900.00 | | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 17 900.00 | | 22 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
VI Groupe et associés | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 853.00 | 368 853.00 | | 368 853.00 |