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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 975.00 | 30 207.00 | 66 768.00 | 96 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 732.00 | 13 786.00 | 21 946.00 | 35 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 857.00 | 43 993.00 | 251 864.00 | 295 857.00 |
BT Marchandises | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CF Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 564.00 | 43 993.00 | 464 571.00 | 508 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 124.00 | 57 797.00 | | 90 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 785.00 | 32 327.00 | | 64 785.00 |
DL TOTAL (I) | 163 159.00 | 98 374.00 | | 163 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 818.00 | 167 863.00 | | 160 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 933.00 | 90 955.00 | | 61 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 63 707.00 | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 45 784.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 543.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 412.00 | 368 853.00 | | 301 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 571.00 | 467 226.00 | | 464 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 561.00 | 368 853.00 | | 192 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 880.00 | | 35 887.00 | 299 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 910.00 | 295 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 910.00 | 132 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 730.00 | | 35 887.00 | 136 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 20 335.00 | 16 355.00 | 40 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 20 335.00 | 16 355.00 | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VC Groupe et associés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 818.00 | 51 966.00 | 108 852.00 | 160 818.00 |
VI Groupe et associés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 410.00 | 148 260.00 | 3 150.00 | 151 410.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 412.00 | 192 561.00 | 108 852.00 | 301 412.00 |