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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 055.00 | 29 482.00 | 175 573.00 | 205 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 020.00 | 3 893.00 | 11 126.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 575.00 | 33 376.00 | 201 199.00 | 234 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 951.00 | | 600 951.00 | 600 951.00 |
BZ Autres créances | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 475.00 | | 890 475.00 | 890 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 049.00 | 33 376.00 | 1 091 674.00 | 1 125 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 303.00 | | | -115 303.00 |
DL TOTAL (I) | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
DP Provisions pour risques | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 288.00 | | | 883 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 674.00 | | | 1 091 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 406.00 | | | 243 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 135.00 | 16 601.00 | 1 476 736.00 | 1 460 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 135.00 | 16 601.00 | 1 476 736.00 | 1 460 135.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 822.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 249.00 | | | 1 769 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 552.00 | | | 1 884 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 303.00 | | | -115 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 486 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 755.00 | 234 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 220 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 822.00 | 8 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 822.00 | 8 134.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 822.00 | 8 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 600 951.00 | 600 951.00 | | 600 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 716.00 | 7 719.00 | 21 997.00 | 29 716.00 |
VI Groupe et associés | 617 885.00 | | | 617 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 517.00 | 663 017.00 | 14 500.00 | 677 517.00 |
VW T.V.A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 288.00 | 243 406.00 | 21 997.00 | 883 288.00 |