| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 895.00 | 305.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 935.00 | 367 793.00 | 635 142.00 | 1 002 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 887.00 | 27 414.00 | 17 473.00 | 44 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 521.00 | 396 101.00 | 667 420.00 | 1 063 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 889.00 | 13 000.00 | 106 889.00 | 119 889.00 |
BN En cours de production de biens | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 707.00 | | 402 707.00 | 402 707.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 456 681.00 | | 456 681.00 | 456 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 023.00 | 13 000.00 | 1 063 023.00 | 1 076 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 545.00 | 409 101.00 | 1 730 444.00 | 2 139 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | 54 005.00 | | -4 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 149.00 | 112 523.00 | | 99 149.00 |
DL TOTAL (I) | 409 086.00 | 481 143.00 | | 409 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 413.00 | 529 913.00 | | 433 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 138.00 | 719 996.00 | | 521 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 184 463.00 | | 56 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 007.00 | 227 151.00 | | 233 007.00 |
EA Autres dettes | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 358.00 | 1 661 523.00 | | 1 271 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 444.00 | 2 142 666.00 | | 1 730 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 138.00 | | | 521 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 034.00 | | 2 138 034.00 | 2 138 034.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 285.00 | | 2 139 285.00 | 2 139 285.00 |
FM Production stockée | | | -44 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 374.00 | 134 374.00 | | 13 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | 134 374.00 | | 13 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 374.00 | -41 513.00 | | 13 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 10 278.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 821.00 | 2 644 548.00 | | 2 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 499.00 | 2 590 543.00 | | 2 121 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | 54 005.00 | | -4 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 988.00 | | 8 533.00 | 1 054 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 063 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 047 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 288.00 | | 8 533.00 | 1 039 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 621.00 | 124 490.00 | -13 990.00 | 257 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 400.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 127.00 | 124 090.00 | -13 990.00 | 257 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 63 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 402 707.00 | 402 707.00 | | 402 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 413.00 | 89 045.00 | 344 368.00 | 433 413.00 |
VI Groupe et associés | 575 142.00 | 575 142.00 | | 575 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 892.00 | 435 892.00 | | 435 892.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 358.00 | 926 990.00 | 344 368.00 | 1 271 358.00 |