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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 495.00 | 705.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 401.00 | 237 533.00 | 756 868.00 | 994 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 887.00 | 19 594.00 | 25 293.00 | 44 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 988.00 | 257 621.00 | 797 366.00 | 1 054 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 835.00 | 20 000.00 | 101 835.00 | 121 835.00 |
BN En cours de production de biens | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 446.00 | | 753 446.00 | 753 446.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CF Disponibilités | 360 903.00 | | 360 903.00 | 360 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 300.00 | 20 000.00 | 1 345 300.00 | 1 365 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 287.00 | 277 621.00 | 2 142 666.00 | 2 420 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 615.00 | -115 303.00 | | 14 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 005.00 | 129 918.00 | | 54 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 523.00 | 125 896.00 | | 112 523.00 |
DL TOTAL (I) | 481 143.00 | 440 512.00 | | 481 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 913.00 | 626 079.00 | | 529 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 996.00 | 717 885.00 | | 719 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 463.00 | 252 456.00 | | 184 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 151.00 | 232 916.00 | | 227 151.00 |
EA Autres dettes | | 6 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 661 523.00 | 1 835 418.00 | | 1 661 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 666.00 | 2 275 930.00 | | 2 142 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 587 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 471.00 | 10 336.00 | 2 520 807.00 | 2 510 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 471.00 | 10 336.00 | 2 520 807.00 | 2 510 471.00 |
FM Production stockée | | | -91 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 374.00 | 7 841.00 | | 134 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 374.00 | 7 841.00 | | 134 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 886.00 | | | 175 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 513.00 | 7 841.00 | | -41 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 548.00 | 2 327 185.00 | | 2 644 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 543.00 | 2 197 267.00 | | 2 590 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 005.00 | 129 918.00 | | 54 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 858.00 | | 172 746.00 | 1 074 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 616.00 | 1 054 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 616.00 | 1 039 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 158.00 | | 172 746.00 | 1 059 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 828.00 | 134 793.00 | | 122 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 400.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | 134 394.00 | | 122 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 753 446.00 | 753 446.00 | | 753 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 913.00 | 96 500.00 | 364 548.00 | 529 913.00 |
VI Groupe et associés | 719 996.00 | 719 996.00 | | 719 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 505.00 | 760 005.00 | 14 500.00 | 774 505.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 523.00 | 1 228 111.00 | 364 548.00 | 1 661 523.00 |