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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 95.00 | 1 105.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 430.00 | 112 305.00 | 917 125.00 | 1 029 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 10 428.00 | 19 299.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 858.00 | 122 828.00 | 952 030.00 | 1 074 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 198.00 | 20 000.00 | 101 198.00 | 121 198.00 |
BN En cours de production de biens | 213 897.00 | | 213 897.00 | 213 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 597 349.00 | | 597 349.00 | 597 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 899.00 | 20 000.00 | 1 323 899.00 | 1 343 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 757.00 | 142 828.00 | 2 275 930.00 | 2 418 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 303.00 | | | -115 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 918.00 | -115 303.00 | | 129 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
DL TOTAL (I) | 440 512.00 | 184 697.00 | | 440 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 688.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 079.00 | 29 716.00 | | 626 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 885.00 | 617 885.00 | | 717 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | 42 646.00 | | 252 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 916.00 | 189 605.00 | | 232 916.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 3 437.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 418.00 | 883 288.00 | | 1 835 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 930.00 | 1 091 674.00 | | 2 275 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 621.00 | 243 406.00 | | 587 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 105 177.00 | 13 163.00 | 2 118 340.00 | 2 105 177.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | 1 222.00 | 1 618.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 573.00 | 14 385.00 | 2 119 958.00 | 2 105 573.00 |
FM Production stockée | | | 166 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 841.00 | 250 000.00 | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 256 000.00 | | 7 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 841.00 | 6 000.00 | | 7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 185.00 | 1 769 249.00 | | 2 327 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 267.00 | 1 884 552.00 | | 2 197 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 918.00 | -115 303.00 | | 129 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 575.00 | | 840 283.00 | 234 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 075.00 | | 839 083.00 | 220 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 376.00 | 89 452.00 | | 33 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | 89 357.00 | | 33 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 688.00 | 20 000.00 | 23 688.00 | 23 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 079.00 | 96 167.00 | 371 062.00 | 626 079.00 |
VI Groupe et associés | 717 885.00 | | | 717 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 955.00 | 411 455.00 | 14 500.00 | 425 955.00 |
VW T.V.A. | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 418.00 | 587 621.00 | 371 062.00 | 1 835 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
ST Autres comptes | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 118.00 | | | 247 118.00 |
YT Sous‐traitance | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 017.00 | | | 447 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 449.00 | | | 689 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |