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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 11 200.00 | 165.00 | 11 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 553.00 | 77 127.00 | 31 426.00 | 108 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 183.00 | 89 047.00 | 33 136.00 | 122 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 857.00 | | 104 857.00 | 104 857.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 117.00 | | 347 117.00 | 347 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 301.00 | 89 047.00 | 380 254.00 | 469 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 124 253.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 697.00 | 32 966.00 | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 177 197.00 | 173 719.00 | | 177 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 598.00 | 13 130.00 | | 6 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 602.00 | 88 553.00 | | 97 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 757.00 | 30 174.00 | | 81 757.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 020.00 | 8 116.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 056.00 | 144 974.00 | | 203 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 254.00 | 318 694.00 | | 380 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 322.00 | | 2 362.00 | 120 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | 166.00 | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 090.00 | | 2 183.00 | 107 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 13.00 | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 433.00 | 16 614.00 | | 72 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | 16 614.00 | | 61 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 611.00 | 119 081.00 | 1 530.00 | 120 611.00 |
VW T.V.A. | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |