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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 572.00 | 78 791.00 | 103 780.00 | 182 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 282.00 | 78 957.00 | 105 325.00 | 184 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BN En cours de production de biens | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 362 143.00 | | 362 143.00 | 362 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 817.00 | | 558 817.00 | 558 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 100.00 | 78 957.00 | 664 142.00 | 743 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 684.00 | 160 697.00 | | 167 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 018.00 | 6 987.00 | | 68 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 614.00 | 10 014.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 259 816.00 | 194 198.00 | | 259 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 279.00 | 81 642.00 | | 162 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 127 465.00 | | 112 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 718.00 | 64 678.00 | | 114 718.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 325.00 | 273 864.00 | | 404 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 142.00 | 468 062.00 | | 664 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 554.00 | | 1 288 554.00 | 1 288 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 554.00 | | 1 288 554.00 | 1 288 554.00 |
FM Production stockée | | | 20 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 550.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 7 986.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 7 986.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 371.00 | -17 627.00 | | 32 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 371.00 | -17 239.00 | | 32 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 971.00 | 25 225.00 | | -29 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 4 193.00 | | 24 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 051.00 | 975 275.00 | | 1 314 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 033.00 | 968 288.00 | | 1 246 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 018.00 | 6 987.00 | | 68 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 683.00 | | 15 600.00 | 168 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 972.00 | | 15 600.00 | 166 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 408.00 | 30 550.00 | | 48 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | 30 468.00 | | 48 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 280.00 | 19 508.00 | 42 772.00 | 162 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 428.00 | 129 898.00 | 1 530.00 | 131 428.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 326.00 | 261 554.00 | 42 772.00 | 404 326.00 |