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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 83.00 | 82.00 | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 972.00 | 48 324.00 | 118 647.00 | 166 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 682.00 | 48 407.00 | 120 276.00 | 168 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 458.00 | | 106 458.00 | 106 458.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 787.00 | | 347 787.00 | 347 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 470.00 | 48 407.00 | 468 062.00 | 516 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 697.00 | 100 000.00 | | 160 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | 60 697.00 | | 6 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 194 198.00 | 177 197.00 | | 194 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 642.00 | 6 598.00 | | 81 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 465.00 | 97 602.00 | | 127 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 81 757.00 | | 64 678.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 864.00 | 203 056.00 | | 273 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 062.00 | 380 254.00 | | 468 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 184.00 | | 122 322.00 | 122 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 824.00 | 168 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 200.00 | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 624.00 | 166 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 273.00 | | 122 322.00 | 109 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 048.00 | 34 796.00 | 75 436.00 | 89 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 83.00 | 11 200.00 | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 34 712.00 | 64 236.00 | 77 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 642.00 | 19 362.00 | 62 280.00 | 81 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 841.00 | 129 311.00 | 1 530.00 | 130 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 864.00 | 211 584.00 | 62 280.00 | 273 864.00 |