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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 210.00 | 111 087.00 | 74 123.00 | 185 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 921.00 | 111 253.00 | 75 668.00 | 186 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BN En cours de production de biens | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
BZ Autres créances | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CF Disponibilités | 182 842.00 | | 182 842.00 | 182 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 393.00 | | 329 393.00 | 329 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 314.00 | 111 253.00 | 405 061.00 | 516 314.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 142.00 | 167 684.00 | | 95 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 890.00 | 68 018.00 | | -10 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214.00 | 7 614.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | 105 966.00 | 259 816.00 | | 105 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 640.00 | 162 279.00 | | 129 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 112 224.00 | | 95 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 294.00 | 114 718.00 | | 60 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 15 103.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 095.00 | 404 325.00 | | 299 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 061.00 | 664 142.00 | | 405 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 509.00 | | 1 208 509.00 | 1 208 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 509.00 | | 1 208 509.00 | 1 208 509.00 |
FM Production stockée | | | -9 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 295.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31 801.00 | 32 371.00 | | -31 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -31 801.00 | 32 371.00 | | -31 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 201.00 | -29 971.00 | | 34 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 24 945.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 451.00 | 1 314 051.00 | | 1 201 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 342.00 | 1 246 033.00 | | 1 212 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 890.00 | 68 018.00 | | -10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 283.00 | | 2 638.00 | 184 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 572.00 | | 2 638.00 | 182 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 958.00 | 32 295.00 | | 78 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | 32 295.00 | | 78 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 161.00 | 95 161.00 | | 95 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 640.00 | 39 468.00 | 90 172.00 | 129 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 274.00 | 109 744.00 | 1 530.00 | 111 274.00 |
VW T.V.A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 095.00 | 208 923.00 | 90 172.00 | 299 095.00 |