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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 741.00 | 226 018.00 | 245 723.00 | 471 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 737.00 | 227 463.00 | 261 274.00 | 488 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
060 Stock marchandises | 189 415.00 | | 189 415.00 | 189 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
072 Créances – Autres | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
084 Disponibilités | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 620.00 | | 501 620.00 | 501 620.00 |
110 Total général Actif | 990 357.00 | 227 463.00 | 762 894.00 | 990 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 762 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 414.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |