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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 478.00 | 253 470.00 | 257 007.00 | 510 478.00 |
040 Immobilisations financières | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 901.00 | 254 915.00 | 273 985.00 | 528 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
060 Stock marchandises | 205 496.00 | | 205 496.00 | 205 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
072 Créances – Autres | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 329 035.00 | | 329 035.00 | 329 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 662.00 | | 633 662.00 | 633 662.00 |
110 Total général Actif | 1 162 563.00 | 254 915.00 | 907 647.00 | 1 162 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 959.00 | |