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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 773.00 | 277 899.00 | 239 874.00 | 517 773.00 |
040 Immobilisations financières | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 519.00 | 279 344.00 | 257 175.00 | 536 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
060 Stock marchandises | 251 326.00 | | 251 326.00 | 251 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
072 Créances – Autres | 63 902.00 | 10 321.00 | 53 581.00 | 63 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 301 019.00 | | 301 019.00 | 301 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 664 021.00 | 10 321.00 | 653 700.00 | 664 021.00 |
110 Total général Actif | 1 200 540.00 | 289 665.00 | 910 874.00 | 1 200 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 958.00 | |