| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 437.00 | 245 254.00 | 246 183.00 | 491 437.00 |
040 Immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 544.00 | 246 699.00 | 262 845.00 | 509 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
060 Stock marchandises | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
072 Créances – Autres | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 285 883.00 | | 285 883.00 | 285 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 920.00 | | 546 920.00 | 546 920.00 |
110 Total général Actif | 1 056 464.00 | 246 699.00 | 809 765.00 | 1 056 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -998 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 807.00 | |