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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 997.00 | 20 042.00 | 9 954.00 | 29 997.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 1 552.00 | 1 232.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 22 433.00 | 8 211.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 627.00 | 44 029.00 | 138 598.00 | 182 627.00 |
BT Marchandises | 896 550.00 | | 896 550.00 | 896 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 801.00 | | 932 801.00 | 932 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 429.00 | 44 029.00 | 1 071 400.00 | 1 115 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -345 796.00 | -357 492.00 | | -345 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | 11 696.00 | | 77 041.00 |
DL TOTAL (I) | 207 715.00 | 130 673.00 | | 207 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 645.00 | 31 910.00 | | 20 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 811.00 | 642 811.00 | | 647 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 770.00 | 22 472.00 | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 035.00 | 110 650.00 | | 85 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 509.00 | 52 253.00 | | 57 509.00 |
EA Autres dettes | 35 913.00 | 56 864.00 | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 685.00 | 916 962.00 | | 863 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 400.00 | 1 047 636.00 | | 1 071 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 384.00 | 7 206.00 | 8 561.00 | 45 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 5 073.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 414.00 | 2 133.00 | 8 561.00 | 30 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 811.00 | 647 811.00 | | 647 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 915.00 | 846 915.00 | | 846 915.00 |