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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 927.00 | 14 970.00 | 9 956.00 | 24 927.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785.00 | 1 136.00 | 1 648.00 | 2 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 190.00 | 45 384.00 | 130 805.00 | 176 190.00 |
BT Marchandises | 834 601.00 | | 834 601.00 | 834 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 830.00 | | 916 830.00 | 916 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 020.00 | 45 384.00 | 1 047 636.00 | 1 093 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -357 492.00 | -299 086.00 | | -357 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | -58 406.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 130 673.00 | 118 977.00 | | 130 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 811.00 | 633 811.00 | | 642 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 54 589.00 | | 110 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 253.00 | 50 996.00 | | 52 253.00 |
EA Autres dettes | 56 864.00 | 22 719.00 | | 56 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 962.00 | 762 116.00 | | 916 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 636.00 | 881 094.00 | | 1 047 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 983.00 | 5 401.00 | | 39 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 4 985.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 998.00 | 416.00 | | 29 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 811.00 | 642 811.00 | | 642 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 490.00 | 894 490.00 | | 894 490.00 |