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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 797.00 | 27 224.00 | 3 572.00 | 30 797.00 |
AH Fonds commercial | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 2 692.00 | 1 600.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 132.00 | 12 976.00 | 26 155.00 | 39 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 072.00 | 42 894.00 | 159 178.00 | 202 072.00 |
BT Marchandises | 980 530.00 | | 980 530.00 | 980 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 386.00 | | 1 120 386.00 | 1 120 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 459.00 | 42 894.00 | 1 279 565.00 | 1 322 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -261 498.00 | -268 755.00 | | -261 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530.00 | 7 256.00 | | 4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 219 502.00 | 214 972.00 | | 219 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 547.00 | 100 000.00 | | 88 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 261.00 | 635 261.00 | | 635 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 459.00 | 14 956.00 | | 29 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 921.00 | 58 786.00 | | 70 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 57 940.00 | | 72 210.00 |
EA Autres dettes | 163 663.00 | 75 084.00 | | 163 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 062.00 | 942 029.00 | | 1 060 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 565.00 | 1 157 001.00 | | 1 279 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 492.00 | 5 917.00 | 15 515.00 | 52 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 028.00 | 1 196.00 | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | 4 721.00 | 15 515.00 | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 261.00 | 635 261.00 | | 635 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 547.00 | 19 836.00 | 68 711.00 | 88 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 604.00 | 961 893.00 | 68 711.00 | 1 030 604.00 |