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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 997.00 | 26 028.00 | 3 968.00 | 29 997.00 |
AH Fonds commercial | 119 200.00 | | 119 200.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 2 043.00 | 1 899.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 645.00 | 24 419.00 | 6 225.00 | 30 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 785.00 | 52 491.00 | 131 293.00 | 183 785.00 |
BT Marchandises | 838 750.00 | | 838 750.00 | 838 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 155 277.00 | | 155 277.00 | 155 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 708.00 | | 1 025 708.00 | 1 025 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 493.00 | 52 491.00 | 1 157 001.00 | 1 209 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DG Autres réserves | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
DH Report à nouveau | -268 755.00 | -345 796.00 | | -268 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | 77 041.00 | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 214 972.00 | 207 715.00 | | 214 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 20 645.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 261.00 | 647 811.00 | | 635 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 956.00 | 16 770.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 786.00 | 85 035.00 | | 58 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 940.00 | 57 509.00 | | 57 940.00 |
EA Autres dettes | 75 084.00 | 35 913.00 | | 75 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 029.00 | 863 685.00 | | 942 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 001.00 | 1 071 400.00 | | 1 157 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 029.00 | 8 463.00 | | 44 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 5 988.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | 2 477.00 | | 23 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 261.00 | 635 261.00 | | 635 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 11 487.00 | 88 513.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 074.00 | 838 561.00 | 88 513.00 | 927 074.00 |