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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AP Constructions | 13 764.00 | 11 472.00 | 2 292.00 | 13 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 220.00 | 138 419.00 | 40 801.00 | 179 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 565.00 | 151 472.00 | 43 093.00 | 194 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 011.00 | 151 472.00 | 141 539.00 | 293 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DL TOTAL (I) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 557.00 | | 237 557.00 | 237 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 714.00 | | | 237 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 832.00 | | | 222 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 596.00 | | 5 970.00 | 188 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 015.00 | | 5 970.00 | 187 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 269.00 | 16 203.00 | | 135 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 688.00 | 16 203.00 | | 133 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
YT Sous‐traitance | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 503.00 | | | 65 503.00 |