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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 438.00 | 41 764.00 | 79 674.00 | 121 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 037.00 | 54 580.00 | 122 457.00 | 177 037.00 |
BN En cours de production de biens | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 252.00 | | 249 252.00 | 249 252.00 |
BZ Autres créances | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
CF Disponibilités | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 449.00 | | 463 449.00 | 463 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 486.00 | 54 580.00 | 585 905.00 | 640 486.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
DH Report à nouveau | 288 180.00 | 287 563.00 | | 288 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 170.00 | 617.00 | | -177 170.00 |
DL TOTAL (I) | 186 971.00 | 364 141.00 | | 186 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 558.00 | | 11 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 745.00 | 107 502.00 | | 149 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 937.00 | 250 182.00 | | 202 937.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 6 113.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 534.00 | 364 355.00 | | 372 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 905.00 | 754 896.00 | | 585 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 534.00 | 364 355.00 | | 372 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 120.00 | 33 410.00 | 398 530.00 | 365 120.00 |
FG Production vendue services | 623 903.00 | 42 100.00 | 666 003.00 | 623 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 023.00 | 75 510.00 | 1 064 533.00 | 989 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 452.00 | 51 690.00 | | 135 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 952.00 | 51 690.00 | | 146 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 117.00 | 13 029.00 | | 347 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 449.00 | 13 029.00 | | 370 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 497.00 | 38 661.00 | | -223 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 775.00 | 1 078 469.00 | | 1 255 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 944.00 | 1 077 853.00 | | 1 432 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 170.00 | 617.00 | | -177 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 292.00 | | 12 000.00 | 177 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 177 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 254.00 | 134 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 508.00 | | 12 000.00 | 134 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 476.00 | 20 526.00 | 422.00 | 34 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 476.00 | 20 526.00 | 422.00 | 34 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
6T Sur comptes clients | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 473.00 | | 43 073.00 | 69 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 252.00 | 249 252.00 | | 249 252.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VC Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VP Divers | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 589.00 | 333 389.00 | 1 200.00 | 334 589.00 |
VW T.V.A. | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 534.00 | 372 534.00 | | 372 534.00 |