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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 534.00 | 26.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 499.00 | 121 519.00 | 169 980.00 | 291 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 975.00 | 134 869.00 | 192 106.00 | 326 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 299.00 | | 331 299.00 | 331 299.00 |
BZ Autres créances | 230 405.00 | | 230 405.00 | 230 405.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 778.00 | | 655 778.00 | 655 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 754.00 | 134 869.00 | 847 885.00 | 982 754.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
DH Report à nouveau | 365 033.00 | 240 491.00 | | 365 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728.00 | 124 542.00 | | -6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 434 266.00 | 440 993.00 | | 434 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 5.00 | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 3 451.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 486.00 | 277 716.00 | | 270 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 550.00 | 178 620.00 | | 122 550.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | 11 056.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 619.00 | 470 848.00 | | 413 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 885.00 | 938 241.00 | | 847 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 619.00 | 470 848.00 | | 413 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 329 885.00 | | 329 885.00 | 329 885.00 |
FG Production vendue services | 561 530.00 | | 561 530.00 | 561 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 315.00 | | 892 315.00 | 892 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 948.00 | 8 770.00 | | 83 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 380.00 | 221 000.00 | | 140 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 328.00 | 229 770.00 | | 224 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 168.00 | 3 160.00 | | 11 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 169 813.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | 172 973.00 | | 13 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 314.00 | 56 798.00 | | 211 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 044.00 | 1 465 372.00 | | 1 143 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 771.00 | 1 340 830.00 | | 1 149 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728.00 | 124 542.00 | | -6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 301.00 | | 150 674.00 | 267 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 326 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 304 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 641.00 | | 150 674.00 | 244 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 006.00 | 41 935.00 | 72.00 | 93 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 187.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | 41 748.00 | 72.00 | 92 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 331 299.00 | 331 299.00 | | 331 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 259.00 | 199 259.00 | | 199 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 804.00 | 561 704.00 | 100.00 | 561 804.00 |
VW T.V.A. | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |