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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 347.00 | 213.00 | 560.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 825.00 | 79 842.00 | 151 983.00 | 231 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 301.00 | 93 006.00 | 174 296.00 | 267 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 532.00 | | 522 532.00 | 522 532.00 |
BZ Autres créances | 205 810.00 | | 205 810.00 | 205 810.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 946.00 | | 763 946.00 | 763 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 247.00 | 93 006.00 | 938 241.00 | 1 031 247.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
DH Report à nouveau | 240 491.00 | 111 010.00 | | 240 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 542.00 | 129 480.00 | | 124 542.00 |
DL TOTAL (I) | 440 993.00 | 316 451.00 | | 440 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 12 816.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 716.00 | 129 644.00 | | 277 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 620.00 | 120 515.00 | | 178 620.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 16 629.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 848.00 | 279 609.00 | | 470 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 241.00 | 622 460.00 | | 938 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 848.00 | 279 609.00 | | 470 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 140.00 | | 488 140.00 | 488 140.00 |
FG Production vendue services | 687 982.00 | 59 479.00 | 747 460.00 | 687 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 122.00 | 59 479.00 | 1 235 601.00 | 1 176 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 770.00 | 1 679.00 | | 8 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 770.00 | 1 679.00 | | 229 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 5 391.00 | | 3 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 973.00 | 5 391.00 | | 172 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 798.00 | -3 712.00 | | 56 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 372.00 | 1 055 829.00 | | 1 465 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 830.00 | 926 349.00 | | 1 340 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 542.00 | 129 480.00 | | 124 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 752.00 | | 146 315.00 | 242 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 665.00 | 268 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 583.00 | 20 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 082.00 | 244 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 408.00 | | 146 315.00 | 199 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 368.00 | 39 481.00 | 24 843.00 | 78 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 187.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 208.00 | 39 294.00 | 24 843.00 | 78 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 522 532.00 | 522 532.00 | | 522 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 443.00 | 728 343.00 | 100.00 | 728 443.00 |
VW T.V.A. | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 848.00 | 470 848.00 | | 470 848.00 |