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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 143.00 | 161.00 | 19 983.00 | 20 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 592.00 | 65 391.00 | 121 201.00 | 186 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 652.00 | 78 368.00 | 163 283.00 | 241 652.00 |
BN En cours de production de biens | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 108.00 | | 245 108.00 | 245 108.00 |
BZ Autres créances | 112 375.00 | | 112 375.00 | 112 375.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 829.00 | 78 366.00 | 622 460.00 | 700 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
DH Report à nouveau | 111 010.00 | 288 180.00 | | 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 480.00 | -177 170.00 | | 129 480.00 |
DL TOTAL (I) | 316 451.00 | 186 971.00 | | 316 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816.00 | 11 147.00 | | 12 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 149 745.00 | | 129 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 515.00 | 202 937.00 | | 120 515.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 8 705.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 609.00 | 372 534.00 | | 279 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 460.00 | 585 905.00 | | 622 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 609.00 | 372 534.00 | | 279 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 781.00 | | 479 781.00 | 479 781.00 |
FG Production vendue services | 514 077.00 | 58 070.00 | 572 147.00 | 514 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 858.00 | 58 070.00 | 1 051 928.00 | 993 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 135 452.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 146 952.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 391.00 | 347 117.00 | | 5 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 370 449.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | -223 497.00 | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 829.00 | 1 255 775.00 | | 1 055 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 349.00 | 1 432 944.00 | | 926 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 480.00 | -177 170.00 | | 129 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 037.00 | | 65 715.00 | 177 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 583.00 | | 560.00 | 39 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | | 65 155.00 | 134 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 580.00 | 23 788.00 | | 54 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 580.00 | 23 627.00 | | 54 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 245 108.00 | 245 108.00 | | 245 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VP Divers | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 583.00 | 357 483.00 | 100.00 | 357 583.00 |
VW T.V.A. | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 609.00 | 279 609.00 | | 279 609.00 |