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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 847.00 | 17 326.00 | 14 521.00 | 31 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 983.00 | 67 183.00 | 77 800.00 | 144 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 169.00 | 84 509.00 | 93 659.00 | 178 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
BZ Autres créances | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CF Disponibilités | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 839.00 | | 327 839.00 | 327 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 008.00 | 84 509.00 | 421 499.00 | 506 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 287.00 | 85 480.00 | | 164 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 678.00 | 78 807.00 | | 70 678.00 |
DL TOTAL (I) | 245 965.00 | 175 287.00 | | 245 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 757.00 | 73 596.00 | | 51 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 991.00 | 5 048.00 | | 7 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 55 592.00 | | 40 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | 30 894.00 | | 47 997.00 |
EA Autres dettes | 27 230.00 | 26 017.00 | | 27 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 533.00 | 191 148.00 | | 175 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 499.00 | 366 435.00 | | 421 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 524.00 | 148 292.00 | | 142 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 933.00 | | 57 236.00 | 121 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 178 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 176 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 804.00 | | 57 026.00 | 120 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 210.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 965.00 | 42 706.00 | 162.00 | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 965.00 | 42 706.00 | 162.00 | 41 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 200 434.00 | 200 434.00 | | 200 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 758.00 | 18 749.00 | 33 009.00 | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 738.00 | 221 528.00 | 1 210.00 | 222 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 534.00 | 142 524.00 | 33 009.00 | 175 534.00 |