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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 27.00 | 471.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 198.00 | 20 470.00 | 10 728.00 | 31 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 046.00 | 93 409.00 | 63 636.00 | 157 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 089.00 | 113 907.00 | 126 181.00 | 240 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 79 965.00 | | 79 965.00 | 79 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 374.00 | 113 907.00 | 426 466.00 | 540 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 965.00 | 164 287.00 | | 234 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 906.00 | 70 678.00 | | 9 906.00 |
DL TOTAL (I) | 255 872.00 | 245 965.00 | | 255 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 282.00 | 51 757.00 | | 64 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 7 991.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 40 557.00 | | 36 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 318.00 | 47 997.00 | | 63 318.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 27 230.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 594.00 | 175 533.00 | | 170 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 466.00 | 421 499.00 | | 426 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 809.00 | 142 524.00 | | 134 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 169.00 | | 78 007.00 | 178 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 086.00 | 240 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 086.00 | 188 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 831.00 | | 27 500.00 | 176 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 50 008.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 42 163.00 | 12 765.00 | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 510.00 | 42 135.00 | 12 765.00 | 84 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 466.00 | 24 681.00 | 35 785.00 | 60 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 357.00 | 194 147.00 | 1 210.00 | 195 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 594.00 | 134 810.00 | 35 785.00 | 170 594.00 |