| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 063.00 | 27 306.00 | 12 757.00 | 40 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 630.00 | 125 125.00 | 43 504.00 | 168 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 805.00 | 152 930.00 | 106 874.00 | 259 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
BN En cours de production de biens | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
BZ Autres créances | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
CF Disponibilités | 109 477.00 | | 109 477.00 | 109 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 486.00 | 152 930.00 | 466 556.00 | 619 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
DL TOTAL (I) | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 556.00 | | | 466 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 090.00 | | 20 715.00 | 240 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 50 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 259 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 245.00 | | 20 449.00 | 188 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 346.00 | | 266.00 | 51 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 908.00 | 39 023.00 | 152 931.00 | 113 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 471.00 | 499.00 | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 880.00 | 38 552.00 | 152 432.00 | 113 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 149 596.00 | 149 596.00 | | 149 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 785.00 | 20 358.00 | 15 426.00 | 35 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 351.00 | 182 141.00 | 210.00 | 182 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 112.00 | 167 686.00 | 15 426.00 | 183 112.00 |