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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 680.00 | 840.00 | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 563.00 | 33 118.00 | 10 445.00 | 43 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 409.00 | 146 933.00 | 50 476.00 | 197 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 832.00 | 180 732.00 | 62 099.00 | 242 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 499.00 | | 116 499.00 | 116 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
BZ Autres créances | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CF Disponibilités | 228 370.00 | | 228 370.00 | 228 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 501.00 | | 618 501.00 | 618 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 333.00 | 180 732.00 | 680 601.00 | 861 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 444.00 | | | 272 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
DL TOTAL (I) | 371 509.00 | | | 371 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 601.00 | | | 680 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 805.00 | | 33 301.00 | 259 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 274.00 | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 274.00 | 242 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 1 022.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | | 32 279.00 | 208 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 931.00 | 27 802.00 | 180 732.00 | 152 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 182.00 | 681.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 432.00 | 27 620.00 | 180 052.00 | 152 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 409.00 | 109 409.00 | | 109 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 245 333.00 | 245 333.00 | | 245 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 961.00 | 20 039.00 | 20 922.00 | 40 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 943.00 | 272 733.00 | 210.00 | 272 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 720.00 | 204 798.00 | 20 922.00 | 225 720.00 |