| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 098.00 | 182 542.00 | 6 556.00 | 189 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 787.00 | 106 916.00 | 27 871.00 | 134 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 402.00 | 301 534.00 | 61 868.00 | 363 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 746.00 | | 386 746.00 | 386 746.00 |
BN En cours de production de biens | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 696.00 | 805.00 | 149 891.00 | 150 696.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 565.00 | | 279 565.00 | 279 565.00 |
CF Disponibilités | 574 235.00 | | 574 235.00 | 574 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 110.00 | 805.00 | 1 436 305.00 | 1 437 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 512.00 | 302 339.00 | 1 498 173.00 | 1 800 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 155 038.00 | | | 1 155 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 585.00 | | | 1 238 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 173.00 | | | 1 498 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 588.00 | | | 259 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 251.00 | | 2 000.00 | 371 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 849.00 | 363 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 25 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 336 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 090.00 | | 2 000.00 | 344 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 221.00 | 14 282.00 | 8 969.00 | 296 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | | 297.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 976.00 | 14 282.00 | 8 671.00 | 294 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 462.00 | 167 938.00 | 1 524.00 | 169 462.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 588.00 | 259 588.00 | | 259 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
ST Autres comptes | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 950.00 | | | 120 950.00 |