| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 098.00 | 188 222.00 | 876.00 | 189 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 291.00 | 113 641.00 | 28 650.00 | 142 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 906.00 | 313 939.00 | 56 967.00 | 370 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 977.00 | | 455 977.00 | 455 977.00 |
BN En cours de production de biens | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 825.00 | 1 104.00 | 157 721.00 | 158 825.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 628.00 | | 379 628.00 | 379 628.00 |
CF Disponibilités | 312 819.00 | | 312 819.00 | 312 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 295.00 | 1 104.00 | 1 333 191.00 | 1 334 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 200.00 | 315 042.00 | 1 390 158.00 | 1 705 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 054 204.00 | | | 1 054 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 422.00 | | | 1 105 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 158.00 | | | 1 390 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 736.00 | | | 284 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 905.00 | | | 370 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 042.00 | | | 344 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 438.00 | 12 500.00 | | 301 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 491.00 | 12 500.00 | | 300 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 1 103.00 | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 1 103.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 1 103.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VI Groupe et associés | 175 388.00 | 175 388.00 | | 175 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 818.00 | 178 293.00 | 1 524.00 | 179 818.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ST Autres comptes | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 179.00 | | | 186 179.00 |