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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 098.00 | 185 523.00 | 3 575.00 | 189 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 291.00 | 103 840.00 | 38 451.00 | 142 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 906.00 | 301 439.00 | 69 467.00 | 370 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 283.00 | | 387 283.00 | 387 283.00 |
BN En cours de production de biens | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 532.00 | 591.00 | 145 941.00 | 146 532.00 |
BZ Autres créances | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 628.00 | | 379 628.00 | 379 628.00 |
CF Disponibilités | 401 764.00 | | 401 764.00 | 401 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 861.00 | 591.00 | 1 369 270.00 | 1 369 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 767.00 | 302 029.00 | 1 438 737.00 | 1 740 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 113 205.00 | | | 1 113 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 584.00 | | | 1 154 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 737.00 | | | 1 438 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 154.00 | | | 284 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 402.00 | 20 339.00 | | 363 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 835.00 | 370 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 835.00 | 344 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 538.00 | 20 339.00 | | 336 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 534.00 | 12 739.00 | 12 835.00 | 301 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 587.00 | 12 739.00 | 12 835.00 | 300 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 590.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 590.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 590.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VI Groupe et associés | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 020.00 | 183 787.00 | 2 234.00 | 186 020.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 080.00 | | | 123 080.00 |