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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 54 582.00 | 26 000.00 | 28 581.00 | 54 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 601.00 | 15 612.00 | 6 988.00 | 22 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 308.00 | 76 381.00 | 74 927.00 | 151 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 450.00 | 119 299.00 | 114 151.00 | 233 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 280 378.00 | | 280 378.00 | 280 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 074.00 | | 404 074.00 | 404 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 524.00 | 119 299.00 | 518 225.00 | 637 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 382.00 | 231 074.00 | | 231 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | 308.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 294 931.00 | 275 382.00 | | 294 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 238.00 | 62 330.00 | | 46 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 989.00 | 20 039.00 | | 19 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 85 310.00 | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | 53 001.00 | | 56 652.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | 5 215.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 294.00 | 225 894.00 | | 223 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 225.00 | 501 276.00 | | 518 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 571.00 | 188 252.00 | | 195 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 249.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 080.00 | | 72 771.00 | 227 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 401.00 | 233 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 401.00 | 228 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 120.00 | | 72 771.00 | 222 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 026.00 | 30 364.00 | 36 091.00 | 125 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 306.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | 30 059.00 | 36 091.00 | 124 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 238.00 | 18 515.00 | 27 723.00 | 46 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 861.00 | 116 861.00 | | 116 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 294.00 | 195 571.00 | 27 723.00 | 223 294.00 |