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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 10 696.00 | 3 723.00 | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 646.00 | 62 064.00 | 109 582.00 | 171 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 417.00 | 81 802.00 | 129 615.00 | 211 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
CF Disponibilités | 261 392.00 | | 261 392.00 | 261 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 310.00 | | 480 310.00 | 480 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 727.00 | 81 802.00 | 609 925.00 | 691 727.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 101.00 | 250 011.00 | | 278 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 067.00 | 28 090.00 | | 35 067.00 |
DL TOTAL (I) | 357 168.00 | 322 101.00 | | 357 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 540.00 | 119 655.00 | | 87 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 41 853.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 585.00 | 26 081.00 | | 25 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 103 305.00 | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 477.00 | 52 110.00 | | 44 477.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 1 106.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 757.00 | 344 110.00 | | 252 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 925.00 | 666 211.00 | | 609 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 696.00 | 256 614.00 | | 197 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 346.00 | | 7 427.00 | 248 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 356.00 | 211 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 356.00 | 195 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 036.00 | | 7 427.00 | 232 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 418.00 | 57 740.00 | 44 356.00 | 68 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 57 740.00 | 44 356.00 | 68 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 496.00 | 32 435.00 | 55 061.00 | 87 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 104.00 | 212 098.00 | 13 006.00 | 225 104.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 172.00 | 172 111.00 | 55 061.00 | 227 172.00 |