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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 54 582.00 | 28 393.00 | 26 189.00 | 54 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 18 207.00 | 5 337.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 132.00 | 53 493.00 | 118 638.00 | 172 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 854.00 | 101 400.00 | 166 455.00 | 267 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 899.00 | | 466 899.00 | 466 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 753.00 | 101 400.00 | 633 353.00 | 734 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 931.00 | 231 382.00 | | 232 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 080.00 | 19 549.00 | | 17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 294 011.00 | 294 931.00 | | 294 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 178.00 | 46 238.00 | | 98 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 753.00 | 19 989.00 | | 73 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 72 391.00 | | 63 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 072.00 | 56 652.00 | | 78 072.00 |
EA Autres dettes | 26 155.00 | 28 024.00 | | 26 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 342.00 | 223 294.00 | | 339 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 353.00 | 518 225.00 | | 633 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 947.00 | 195 571.00 | | 269 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 450.00 | | 83 709.00 | 233 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 305.00 | 267 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 305.00 | 250 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 490.00 | | 71 073.00 | 228 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 12 636.00 | 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 299.00 | 31 405.00 | 49 305.00 | 119 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 993.00 | 31 405.00 | 49 305.00 | 117 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 842.00 | 4 842.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 842.00 | 4 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 178.00 | 28 783.00 | 69 395.00 | 98 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 342.00 | 269 947.00 | 69 395.00 | 339 342.00 |