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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 50 548.00 | 29 102.00 | 21 446.00 | 50 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 419.00 | 8 301.00 | 6 118.00 | 14 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 069.00 | 31 015.00 | 136 054.00 | 167 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 346.00 | 68 418.00 | 179 928.00 | 248 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 775.00 | 5 202.00 | 83 573.00 | 88 775.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 384 718.00 | | 384 718.00 | 384 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 485.00 | 5 202.00 | 486 283.00 | 491 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 831.00 | 73 620.00 | 666 211.00 | 739 831.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 011.00 | 232 931.00 | | 250 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 17 080.00 | | 28 090.00 |
DL TOTAL (I) | 322 101.00 | 294 011.00 | | 322 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655.00 | 98 178.00 | | 119 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 853.00 | 73 753.00 | | 41 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 63 184.00 | | 103 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 78 072.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 25 682.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 110.00 | 338 869.00 | | 344 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 211.00 | 632 880.00 | | 666 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 614.00 | 338 869.00 | | 256 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 854.00 | | 95 557.00 | 267 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 065.00 | 248 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 759.00 | 232 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 258.00 | | 95 537.00 | 250 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 241.00 | | 20.00 | 13 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 400.00 | 40 831.00 | 73 812.00 | 101 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | 40 831.00 | 72 506.00 | 100 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 595.00 | 32 099.00 | 87 496.00 | 119 595.00 |
VI Groupe et associés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 641.00 | 99 635.00 | 13 006.00 | 112 641.00 |
VW T.V.A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 029.00 | 230 533.00 | 87 496.00 | 318 029.00 |