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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 383.00 | 23 348.00 | 35.00 | 23 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 194.00 | 65 088.00 | 10 107.00 | 75 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 935.00 | 102 008.00 | 12 927.00 | 114 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 832.00 | 192 521.00 | 30 311.00 | 222 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
BZ Autres créances | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CF Disponibilités | 746 903.00 | | 746 903.00 | 746 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 478.00 | | 917 478.00 | 917 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 310.00 | 192 521.00 | 947 789.00 | 1 140 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 658.00 | 595 980.00 | | 653 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 041.00 | 57 679.00 | | 65 041.00 |
DL TOTAL (I) | 740 699.00 | 675 658.00 | | 740 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 695.00 | 56 384.00 | | 56 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 64 771.00 | | 28 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 277.00 | 143 628.00 | | 122 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 090.00 | 264 783.00 | | 207 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 789.00 | 940 442.00 | | 947 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 324.00 | | 1 105.00 | 240 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 596.00 | 222 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 037.00 | 213 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 810.00 | | 740.00 | 228 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | 365.00 | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 811.00 | 13 256.00 | 18 546.00 | 197 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | 2 509.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 226.00 | 13 256.00 | 16 037.00 | 193 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 895.00 | 168 652.00 | 2 243.00 | 170 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 090.00 | 207 090.00 | | 207 090.00 |