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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 605.00 | 66 892.00 | 5 712.00 | 72 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 938.00 | 93 140.00 | 47 798.00 | 140 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 245.00 | 185 492.00 | 60 753.00 | 246 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
BZ Autres créances | 418 702.00 | | 418 702.00 | 418 702.00 |
CF Disponibilités | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 703.00 | | 985 703.00 | 985 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 948.00 | 185 492.00 | 1 046 456.00 | 1 231 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 425.00 | 65 041.00 | | 726 425.00 |
DH Report à nouveau | | 653 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 666.00 | 7 726.00 | | 18 666.00 |
DL TOTAL (I) | 767 092.00 | 748 425.00 | | 767 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 226.00 | 46 342.00 | | 90 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 36 164.00 | | 60 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 534.00 | 155 930.00 | | 126 534.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 364.00 | 240 913.00 | | 279 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 456.00 | 989 339.00 | | 1 046 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 994.00 | | 60 997.00 | 218 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 747.00 | 246 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 747.00 | 236 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 675.00 | | 60 997.00 | 209 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 795.00 | 10 892.00 | 24 194.00 | 198 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 718.00 | 10 892.00 | 24 194.00 | 196 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 366 338.00 | 366 338.00 | | 366 338.00 |
VI Groupe et associés | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 702.00 | 418 702.00 | | 418 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 432.00 | 790 190.00 | 2 243.00 | 792 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |