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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 152.00 | | 525 152.00 | 525 152.00 |
CU Autres participations | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DH Report à nouveau | | -62.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 830.00 | 30 831.00 | | 32 830.00 |
DK Provisions réglementées | 3 812.00 | 2 546.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 367 611.00 | 333 515.00 | | 367 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 369.00 | 145 151.00 | | 118 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 21 781.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 20 373.00 | | 15 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 1 968.00 | | 2 649.00 |
EA Autres dettes | 14 671.00 | 15 363.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 541.00 | 204 636.00 | | 157 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 152.00 | 538 152.00 | | 525 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 080.00 | 87 618.00 | | 69 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 2 337.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -2 337.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 901.00 | 127 934.00 | | 123 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 071.00 | 97 103.00 | | 91 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 830.00 | 30 831.00 | | 32 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 329.00 | | | 506 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VC Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 018.00 | 28 557.00 | 88 461.00 | 117 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 541.00 | 69 080.00 | 88 461.00 | 157 541.00 |