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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 625.00 | 4 466.00 | 21 159.00 | 25 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 345.00 | 4 466.00 | 527 879.00 | 532 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 850.00 | 4 466.00 | 562 384.00 | 566 850.00 |
CU Autres participations | 506 329.00 | | 506 329.00 | 506 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | | 300 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 51 410.00 | 60 419.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 271.00 | -9 009.00 | | 23 271.00 |
DK Provisions réglementées | 6 329.00 | 5 078.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 384 390.00 | 359 868.00 | | 384 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 411.00 | 98 943.00 | | 93 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | 11 987.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 941.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 9 882.00 | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | | 21 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 994.00 | 156 517.00 | | 177 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 384.00 | 516 385.00 | | 562 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 261.00 | 86 613.00 | | 120 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 693.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | 1 266.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 2 959.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -2 959.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 052.00 | 80 363.00 | | 125 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 781.00 | 89 372.00 | | 101 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 271.00 | -9 009.00 | | 23 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 329.00 | | 26 016.00 | 506 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 329.00 | | 390.00 | 506 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 141.00 | 33 408.00 | 56 655.00 | 91 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 15 811.00 | 375.00 | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 994.00 | 120 261.00 | 56 655.00 | 177 994.00 |