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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 10 851.00 | 1 808.00 | 12 660.00 |
AN Terrains | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AP Constructions | 181 699.00 | 169 278.00 | 12 421.00 | 181 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 444.00 | 217 714.00 | 102 730.00 | 320 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 207.00 | 104 307.00 | 17 900.00 | 122 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 895.00 | 502 151.00 | 159 745.00 | 661 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 737.00 | 41 967.00 | 350 770.00 | 392 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 230.00 | 4 288.00 | 138 942.00 | 143 230.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 182 241.00 | | 182 241.00 | 182 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 883.00 | 46 255.00 | 684 628.00 | 730 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 779.00 | 548 406.00 | 844 373.00 | 1 392 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 736.00 | 19 200.00 | | 12 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DH Report à nouveau | 386 611.00 | 446 478.00 | | 386 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 259.00 | -5 730.00 | | 47 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 855.00 | 9 925.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 542 972.00 | 558 383.00 | | 542 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 768.00 | 76 688.00 | | 98 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 416.00 | 70 033.00 | | 64 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 65 206.00 | | 59 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | 59 767.00 | | 66 428.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 400.00 | 271 695.00 | | 301 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 375.00 | 830 079.00 | | 844 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 416.00 | | | 64 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 644.00 | 40 515.00 | 11 009.00 | 472 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 288.00 | 1 500.00 | 8 937.00 | 18 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 356.00 | 39 015.00 | 2 072.00 | 454 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 13 290.00 | | 32 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 966.00 | 13 290.00 | | 32 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 966.00 | 13 290.00 | | 32 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 768.00 | 31 150.00 | 67 619.00 | 98 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 905.00 | 150 759.00 | 5 146.00 | 155 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 905.00 | 150 759.00 | 5 146.00 | 155 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 400.00 | 233 781.00 | 67 619.00 | 301 400.00 |