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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 12 351.00 | 308.00 | 12 660.00 |
AN Terrains | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AP Constructions | 198 816.00 | 172 653.00 | 26 163.00 | 198 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 471.00 | 244 593.00 | 82 879.00 | 327 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 557.00 | 112 551.00 | 29 006.00 | 141 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 459.00 | 542 149.00 | 163 310.00 | 705 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 846.00 | 66 733.00 | 330 113.00 | 396 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 186.00 | 1 419.00 | 208 768.00 | 210 186.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 570.00 | 68 151.00 | 761 419.00 | 829 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 029.00 | 610 300.00 | 924 729.00 | 1 535 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 383 870.00 | | | 383 870.00 |
DH Report à nouveau | | 386 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 752.00 | 47 259.00 | | 58 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 785.00 | 7 855.00 | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 549 654.00 | 542 972.00 | | 549 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 157.00 | 98 768.00 | | 84 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 679.00 | 64 416.00 | | 93 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 59 515.00 | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 139.00 | 66 428.00 | | 91 139.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 6 899.00 | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 139.00 | 5 373.00 | | 48 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 075.00 | 301 400.00 | | 375 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 729.00 | 844 373.00 | | 924 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 402.00 | 233 781.00 | | 321 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 895.00 | | 116 672.00 | 661 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 109.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 533.00 | | 8 937.00 | 26 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 787.00 | | 47 066.00 | 633 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 60 669.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 151.00 | 41 498.00 | 1 500.00 | 502 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 1 500.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 299.00 | 39 998.00 | 1 500.00 | 491 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 255.00 | 32 549.00 | 10 653.00 | 46 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 255.00 | 32 549.00 | 10 653.00 | 46 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 157.00 | 30 485.00 | 53 673.00 | 84 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 978.00 | 225 276.00 | 1 703.00 | 226 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 978.00 | 225 276.00 | 1 703.00 | 226 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 075.00 | 321 402.00 | 53 673.00 | 375 075.00 |