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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AP Constructions | 170 868.00 | 105 842.00 | 65 026.00 | 170 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 22 303.00 | 224.00 | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 740.00 | 137 318.00 | 152 422.00 | 289 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 929.00 | 266 371.00 | 523 558.00 | 789 929.00 |
BT Marchandises | 277 234.00 | | 277 234.00 | 277 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 352 766.00 | | 352 766.00 | 352 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 087.00 | | 676 087.00 | 676 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 016.00 | 266 371.00 | 1 199 645.00 | 1 466 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DH Report à nouveau | -104 617.00 | -35 154.00 | | -104 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 705.00 | -69 464.00 | | -50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 476 078.00 | 526 783.00 | | 476 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 501.00 | 80 112.00 | | 47 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 361.00 | 526 155.00 | | 523 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 21 241.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 149 260.00 | | 87 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 62 189.00 | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 9 553.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 567.00 | 848 510.00 | | 723 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 645.00 | 1 375 293.00 | | 1 199 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 320.00 | 779 845.00 | | 706 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 042.00 | | 1 000.00 | 789 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 789 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 483 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 247.00 | | | 483 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 1 000.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 086.00 | 44 398.00 | 113.00 | 222 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 178.00 | 44 398.00 | 113.00 | 221 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 501.00 | 33 392.00 | 14 109.00 | 47 501.00 |
VI Groupe et associés | 523 361.00 | 523 361.00 | | 523 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 429.00 | 706 320.00 | 14 109.00 | 720 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 4 715.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 799.00 | 22 465.00 | | 22 799.00 |
ST Autres comptes | 151 066.00 | 142 824.00 | | 151 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 980.00 | 71 488.00 | | 69 980.00 |
YT Sous‐traitance | 3 810.00 | 6 218.00 | | 3 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 312.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | 5 197.00 | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | 9 912.00 | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 585.00 | 320 791.00 | | 323 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 711.00 | 275 792.00 | | 243 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 655.00 | 247 307.00 | | 247 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |