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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AP Constructions | 170 868.00 | 140 166.00 | 30 702.00 | 170 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 042.00 | 188 495.00 | 117 548.00 | 306 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 231.00 | 352 095.00 | 454 137.00 | 806 231.00 |
BT Marchandises | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 561 273.00 | | 561 273.00 | 561 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 347.00 | | 881 347.00 | 881 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 578.00 | 352 095.00 | 1 335 484.00 | 1 687 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DH Report à nouveau | -27 837.00 | -155 322.00 | | -27 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 157.00 | 127 486.00 | | 22 157.00 |
DL TOTAL (I) | 625 721.00 | 603 564.00 | | 625 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 501.00 | 511 726.00 | | 525 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 783.00 | 33 482.00 | | 23 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 826.00 | 185 004.00 | | 113 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 67 323.00 | | 45 369.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 4 412.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 763.00 | 833 858.00 | | 709 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 484.00 | 1 437 422.00 | | 1 335 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 980.00 | 800 376.00 | | 685 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 357.00 | | | 806 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 806 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 499 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 858.00 | | | 304 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 562.00 | | | 499 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 071.00 | 42 149.00 | 125.00 | 310 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 163.00 | 42 149.00 | 125.00 | 309 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 826.00 | 113 826.00 | | 113 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VI Groupe et associés | 525 501.00 | 525 501.00 | | 525 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 980.00 | 685 980.00 | | 685 980.00 |