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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 964.00 | 24 836.00 | 59 128.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 430.00 | 151 546.00 | 386 885.00 | 538 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 104.00 | 176 381.00 | 447 723.00 | 624 104.00 |
BT Marchandises | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 187.00 | | 696 187.00 | 696 187.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 711.00 | | 778 711.00 | 778 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 815.00 | 176 381.00 | 1 226 434.00 | 1 402 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 098.00 | 35 189.00 | | 48 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 191.00 | 12 909.00 | | 83 191.00 |
DL TOTAL (I) | 139 539.00 | 56 348.00 | | 139 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 476.00 | 483 033.00 | | 424 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 765.00 | 57 385.00 | | 60 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 672.00 | 25 672.00 | | 71 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 270 201.00 | | 105 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 435.00 | 253 913.00 | | 417 435.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 895.00 | 1 090 204.00 | | 1 086 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 434.00 | 1 146 552.00 | | 1 226 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 046.00 | 707 111.00 | | 788 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 467.00 | 83 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 517.00 | 538 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 611.00 | | 41 820.00 | 107 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 650.00 | | 74 298.00 | 568 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 459.00 | 138 960.00 | 92 039.00 | 129 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 108.00 | 38 332.00 | 55 605.00 | 42 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | 100 628.00 | 36 434.00 | 87 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 435.00 | 417 435.00 | | 417 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 034.00 | -18 034.00 | | -18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 696 187.00 | 696 187.00 | | 696 187.00 |
VI Groupe et associés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 861.00 | 716 151.00 | 1 710.00 | 717 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 224.00 | 716 375.00 | 258 927.00 | 1 015 224.00 |