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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 493.00 | 37 447.00 | 35 045.00 | 72 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 315.00 | 170 873.00 | 304 442.00 | 475 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 518.00 | 208 321.00 | 341 197.00 | 549 518.00 |
BT Marchandises | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 677.00 | | 510 677.00 | 510 677.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 066.00 | | 657 066.00 | 657 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 585.00 | 208 321.00 | 998 264.00 | 1 206 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 760.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 289.00 | 48 098.00 | | 131 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 483.00 | 83 191.00 | | -27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 112 056.00 | 139 539.00 | | 112 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 589.00 | 424 476.00 | | 381 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 829.00 | 60 765.00 | | 57 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 71 672.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 105 636.00 | | 136 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 098.00 | 417 435.00 | | 282 098.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 6 912.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 208.00 | 1 086 895.00 | | 886 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 264.00 | 1 226 434.00 | | 998 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 767.00 | 788 046.00 | | 599 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 104.00 | | 25 247.00 | 624 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 833.00 | 549 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 300.00 | 72 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 533.00 | 475 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 964.00 | | 8 829.00 | 83 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 430.00 | | 16 418.00 | 538 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 381.00 | 77 820.00 | 45 881.00 | 176 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 836.00 | 17 554.00 | 4 942.00 | 24 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 546.00 | 60 267.00 | 40 939.00 | 151 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 985.00 | 136 985.00 | | 136 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 098.00 | 282 098.00 | | 282 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 510 677.00 | 510 677.00 | | 510 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 589.00 | 95 149.00 | 253 660.00 | 381 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 296.00 | 537 586.00 | 1 710.00 | 539 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 208.00 | 574 767.00 | 253 660.00 | 861 208.00 |