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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 387.00 | 86 377.00 | 45 010.00 | 131 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 876.00 | 350 534.00 | 185 342.00 | 535 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 972.00 | 436 911.00 | 232 062.00 | 668 972.00 |
BT Marchandises | 428 267.00 | | 428 267.00 | 428 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 443.00 | | 259 443.00 | 259 443.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 214.00 | | 864 214.00 | 864 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 187.00 | 436 911.00 | 1 096 276.00 | 1 533 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 239.00 | 103 806.00 | | 113 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 907.00 | 9 433.00 | | -36 907.00 |
DL TOTAL (I) | 84 582.00 | 121 489.00 | | 84 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 118.00 | 286 488.00 | | 197 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 682.00 | 89 455.00 | | 339 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 248 735.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 099.00 | 428 238.00 | | 238 099.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | 1 023.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 693.00 | 1 063 303.00 | | 1 011 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 276.00 | 1 184 792.00 | | 1 096 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 908.00 | 866 185.00 | | 873 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 682.00 | | | 339 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 673 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 116 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | 13 916.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 13 916.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | 10 000.00 | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 520.00 | 3 669 601.00 | | 3 157 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 427.00 | 3 660 168.00 | | 3 194 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 907.00 | 9 433.00 | | -36 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 661.00 | | 73 312.00 | 595 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 747.00 | | 53 640.00 | 77 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 204.00 | | 19 672.00 | 516 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 770.00 | 115 141.00 | | 321 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | 90 243.00 | | 260 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 099.00 | 238 099.00 | | 238 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 118.00 | 59 332.00 | 137 785.00 | 197 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 370.00 | | | 89 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 483.00 | 288 773.00 | 1 710.00 | 290 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 693.00 | 873 908.00 | 137 785.00 | 1 011 693.00 |